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[分配]申万巴黎新经济混合型证券投资基金第一次分红预告

工夫:2007年09月14日 13:01:09与中国金融网

  申万巴黎基金施行股份有限公司申万巴黎新经济混合型贴壁纸装饰基金优先分赃预告

  申万巴黎新经济混合型贴壁纸装饰基金(以下约分本基金)确立或使安全于2006年12月6日。主要成分《申万巴黎新经济混合型贴壁纸装饰基金基金和约》在附近的商定,由基金干才计算并由基金托管人抑制,9月12日基金的净阄为2.2691。,本基金施行人拟依照关闭2007年9月21日本基金获得的可分派进项的90%完毕对基金阄持有人举行进项分派,股息地基预测列举如下:
一、支出分派工夫
1。使产生关系登记簿日:2007年9月21日
2。除息日:2007年9月24日
三。指定股息地基颁布日期:2007年9月25日
4。股息决定性的日:2007年9月25日
5.选择特别红利再装饰的装饰者其现钞特别红利替换基金阄的阄资产净值(NAV)决定日:2007年9月25日
二。支出分派靶子
2007年9月21日买卖完毕后,申万巴黎基金施行股份有限公司报户口的拿基金阄持有人。。在报户口使产生关系一两天内会员费基金的无效阄,在使产生关系登记簿一两天内无效清偿基金阄。

  三、分派支出的顺序
1.选择现钞特别红利分赃测度的装饰者的特别红利款将于2007年9月25日自基金托管专户保险装置。

  2.选择特别红利再装饰测度的装饰者所替换的基金阄将于2007年9月26日最接近的标号其基金认为,查询可于9月27日查询。、清偿。

  四、征收费阐明
1。据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128号《在附近的开敞式贴壁纸装饰基金在附近的赋税收入成绩的关照》,基金分派给装饰者的支出(包罗个人和机构),个人所得税和企业所得税。

  2。基金分赃分赃费和再装饰费使免除。

  五。鼓励
1。现钞利息是基金的默许利息测度。。

  2。装饰者可在售使出轨修正利息分派测度。这次分赃测度将依照装饰者在使产生关系登记簿日领先(含当天)最近的一次对本基金选择的分赃测度为准。

  凡预料修正分赃测度的装饰者请须在2007年9月21新来(含当天)应付变动列队行进。

  六.翻阅测度
1.申万巴黎基金施行股份有限公司网站:http://www.swbnpp.com
2.申万巴黎基金施行股份有限公司客户服现役的热射线:4008808588 或021-962299。

  特别地公报
申万巴黎基金施行股份有限公司
2007年9月14日

  中财网

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