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仟源制药:杭州申搏sunbet有限公司审计报告及财务报表(2012年度至2013年1-5月)_交易所公告_市场

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  查帐宣告与决算表

  2012 年度至 2013 年 1-5 月

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  查帐宣告与决算表

  (2012 年 12 月 31 日至 2013 年 5 月 31 终止日)

  目 录 页 次

  一、 查帐宣告 1-2

  二、 决算表

  财务国家的表和兼并财务国家的表 1-4

  开腰槽表和兼并开腰槽表 5-6

  现钞流量表和兼并现钞流量表 7-8

  地主权利变化表及兼并独家制造的产品的变化 9-12

  决算表脚注 1-40

  审 计 报 告

  信合力报字[2013]第 150999 号

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司全部的同伴:

  我们家审计了后附的杭州申搏sunbet受宪法限制的公司(以下缩写贵公司)财

  务日志,包罗 2012 年 12 月 31 日、2013 年 5 月 31 每日财务国家的表

  和兼并财务国家的表、2012 年及 2013 年 1-5 每月开腰槽表和下有多个分社的旅行社开腰槽表

  表、2012 年及 2013 年 1-5 每月现钞流量表和兼并现钞流量表、2012

  年及 2013 年 1-5 月的地主权利变化表及兼并独家制造的产品的变化

  决算表脚注。

  一、决算表的施行归咎于

  商品交易会地编制和宣告决算表是归咎于。这些归咎于包罗:

  (1)禀承会计职业标准编制决算表;,使之实现预期的导致商品交易会的自我反省。;

  (2)设计、给予帮助和预防性维修必然的的内脏把持。,同样决算表就不存在了。

  欺诈或不舒服造成的重的错误报。

  二、会计职业师归咎于

  我们家的担保是本TH对决算表作出审计反对。

  见。我们家禀承审计原则停止审计工作。。奇纳

  会计职业师审计原则声称我们家持续职业道德规范。,计

  编制和履行审计工作,确保无数据M。

  审计触及履行审计顺序。,以获取关心决算表概略和当播音员的

  审计显示。审计顺序的选择倚靠会计职业师的断定。,包罗舞会

  由欺诈或不舒服造成的重的错误报风险评价。停止风险评价时,

  CPA思索与预备和商品交易会的初步工作关心的内脏把持,以设计

  彻底地的审计顺序,但挥向缺陷对内脏把持的有效性停止评论。。审计工

  它还包罗评价会计职业保险单和M的彻底地性。

  性,并评价决算表的总效果表述。。

  查帐宣告 第 1 页

  我们家置信,我们家存在的审计显示是广大的的。、彻底地的,审计挥向

  求教于地基。。

  三、审计反对

  我们家以为,贵公司的决算表与会计职业日志相符。

  处方准备工作, 你的公司得到了公平的使平滑如玻璃。 2013 年 5 月 31 日本的公有经济国家的和 2013

  年 1-5 每月事情导致和现钞流。

  本宣告仅供山西仟源黄芪胶股份受宪法限制的公司用于收买杭州申搏sunbet受宪法限制的

  公司股权之用,不快用于另外使用,不得用于无论哪个另外使用。。

  利辛会计职业师事务所 奇纳会计职业师:

  (特殊普通包起来)

  奇纳会计职业师:

  奇纳上海 二 O 8月13日第十四的记号

  查帐宣告 第 2 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  财务国家的表

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  资 产 正文十一 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  在进步中资产:

  货币资产 3,896,246.38 10,855,996.23

  交易性倾斜飞行家的职业融资

  应收账户票据

  应收账户记入贷方

  预付货款款子

  应收账户利钱

  应收账户彩金 46,000, 49,000,

  另外应收账户款 (一) 49,874, 50,839,

  存货

  一年内成熟的非在进步中资产

  另外在进步中资产

  在进步中资产重新考虑 99,771,158.38 110,695,908.23

  非在进步中资产:

  可供使接受倾斜飞行家的职业融资

  有钱人至成熟授予

  牧师应收账户款

  牧师股权授予 (二) 67,468,725.14 67,468,725.14

  授予性房地契 3,080,712.23 3,146,633.32

  固定资产 111,059,601.75 113,480,647.74

  在建工程

  工程物质

  固定资产整理

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 1,115,389.79 1,408,913.47

  利用费

  亲善

  牧师递延费

  递延所得税资产

  另外非在进步中资产

  非在进步中资产重新考虑 182,724,428.91 185,504,919.67

  资产一共 282,495,587.29 296,200,827.90

  附上的决算表辩驳是本决算表的组成部分。。

  事务法定代劳人: 担任会计职业工作的担任人: 会计职业机构担任人:

  决算表 第 1 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  财务国家的表(续)

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  背债和专有的权利(或同伴权利) 正文十一 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  在进步中背债:

  短期专款

  交易性倾斜飞行家的职业背债

  周旋票据

  周旋记入贷方 245,185.37 245,185.37

  预收款子

  周旋劳动薪酬 5,018,500.02 5,018,500.02

  应交税务费 95,075.90 5,004,705.08

  周旋利钱

  周旋彩金 682,034.60 682,034.60

  另外周旋款 72,946,687.95 49,714,858.15

  一年内成熟的非在进步中背债

  另外在进步中背债

  在进步中背债重新考虑 78,987,483.84 60,665,283.22

  非在进步中背债:

  牧师专款

  周旋公司债券

  牧师周旋款

  专项周旋款 93,190,234.95 107,911,263.95

  估计背债

  递延所得税背债

  另外非在进步中背债 62,489,939.19 64,274,835.85

  非在进步中背债重新考虑 155,680,174.14 172,186,099.80

  背债重新考虑 234,667,65 232,851,383.02

  专有的权利(或同伴权利)

  :

  实缴本钱(或资本的) 32,000, 32,000,

  本钱公积 570,048.74 570,048.74

  减:库存股

  专项蜂群

  盈余公积 13,516,946.49 13,516,946.49

  普通风险预备

  未分配开腰槽 1,740,934.08 17,262,449.65

  专有的权利(或同伴权利)重新考虑 47,827,929.31 63,349,444.88

  背债和专有的权利(或同伴权利)一共 282,495,587.29 296,200,827.90

  附上的决算表辩驳是本决算表的组成部分。。

  事务法定代劳人: 担任会计职业工作的担任人: 会计职业机构担任人:

  决算表 第 2 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  兼并财务国家的表

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  资 产 正文五 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  在进步中资产:

  货币资产 (一) 31,567,812.94 26,067,407.85

  结算存货基金

  拆出资产

  交易性倾斜飞行家的职业融资 (二) 445,920.00 437,840.00

  应收账户票据

  应收账户记入贷方 (三) 4,094,810.32 3,197,213.31

  预付货款款子 630,849.07 247,595.22

  应收账户保险费

  应收账户再保险金额金额记入贷方

  应收账户再保险金额预备金声称

  应收账户利钱

  应收账户彩金

  另外应收账户款 (四) 3,086,169.38 3,472,173.56

  补进返售倾斜飞行家的职业融资

  存货 (五) 21,797,648.47 19,371,875.45

  一年内成熟的非在进步中资产

  另外在进步中资产

  在进步中资产重新考虑 61,623,210.18 52,794,105.39

  非在进步中资产:

  付托借用及预付货款款

  可供使接受倾斜飞行家的职业融资

  有钱人至成熟授予 11,000,

  牧师应收账户款

  牧师股权授予 (六) 32,322, 32,322,

  授予性房地契 (七) 3,080,712.23 3,146,633.32

  固定资产 (八) 241,913,732.81 248,048,374.47

  在建工程 (九) 627,03 307,

  工程物质

  固定资产整理

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 (十) 16,047,180.21 16,483,728.71

  利用费

  亲善

  牧师递延费

  递延所得税资产

  另外非在进步中资产

  非在进步中资产重新考虑 293,990,662.25 311,308,428.81

  资产一共 355,613,872.43 364,102,534.20

  附上的决算表辩驳是本决算表的组成部分。。

  事务法定代劳人: 担任会计职业工作的担任人: 会计职业机构担任人:

  决算表 第 3 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  兼并财务国家的表(续)

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  背债和专有的权利(或同伴权利) 正文五 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  在进步中背债:

  短期专款 (十二) 25,000,

  向中央倾斜飞行专款

  存款和倾斜飞行同性存款

  拆入资产

  交易性倾斜飞行家的职业背债

  周旋票据

  周旋记入贷方 (十三个的) 15,316,803.83 17,539,436.34

  预收款子 (十四的记号) 2,137,896.33 2,552,059.44

  平均的回购倾斜飞行家的职业融资款

  周旋佣钱和佣钱

  周旋劳动薪酬 (十五个人组成的橄榄球队) 23,897,490.73 12,694,189.57

  应交税务费 (十六) 3,866,868.83 8,389,323.79

  周旋利钱 (十七) 179,

  周旋彩金 (十八) 19,682,034.60 19,682,034.60

  另外周旋款 (十九点钟) 15,999,200.44 21,129,140.49

  周旋再保险金额金额记入贷方

  保险契约预备金

  代劳交易担保款

  代劳寄销品销售额担保款

  一年内成熟的非在进步中背债

  另外在进步中背债

  在进步中背债重新考虑 106,079,655.88 81,986,184.23

  非在进步中背债:

  牧师专款

  周旋公司债券

  牧师周旋款

  专项周旋款 (二十) 93,190,234.95 116,479,127.32

  估计背债

  递延所得税背债

  另外非在进步中背债 (二十一) 62,489,939.19 64,274,835.85

  非在进步中背债重新考虑 155,680,174.14 180,753,963.17

  背债重新考虑 261,759,830.02 262,740,147.40

  专有的权利(或同伴权利):

  实缴本钱(或资本的) (二十二) 32,000, 32,000,

  本钱公积 (二十三个的) 1,276,665.28 1,276,665.28

  减:库存股

  专项蜂群

  盈余公积 (二十四的记号) 13,516,946.49 13,516,946.49

  普通风险预备

  未分配开腰槽 (二十五个人组成的橄榄球队) 18,985,129.30 28,496,766.48

  外币日志折算失调

  归属于总公司专有的的总权利 65,778,741.07 75,290,378.25

  多数同伴权利 28,075,301.34 26,072,008.55

  专有的权利(或同伴权利)重新考虑 93,854,042.41 101,362,386.80

  背债和专有的权利(或同伴权利)一共 355,613,872.43 364,102,534.20

  附上的决算表辩驳是本决算表的组成部分。。

  事务法定代劳人: 担任会计职业工作的担任人: 会计职业机构担任人:

  决算表 第 4 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  开腰槽表

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  项 目 正文十一 2013 年 1-5 月 2012 年度

  一、营业进项 (三) 749,445.00 1,389,468.00

  减:营业本钱

  营业税金及附加 42,200.49 77,925.95

  销货费

  施行费 4,300,439.14 3,055,761.52

  财务费 -20,689.80 -896,114.36

  资产减值失败 228,

  加:公允财产变化进项(盈余)列在-号中

  授予进项(盈余)列在-号中 (四) 340,092.60 55,983,475.00

  穿着:合资事务和合资事务的授予进项

  二、营业开腰槽(盈余)为—–。 -3,232,412.23 54,907,198.80

  加:营业外进项 1,790,896.66 3,293,652.11

  减:营业外费 3,

  穿着:非在进步中资产凑合着活下去失败

  三、毛开腰槽(盈余发展成为列在-号中) -1,441,515.57 58,197,735.26

  减:所得税务费 782,

  四、净开腰槽(净盈余)列在-号中 -1,441,515.57 57,414,970.00

  五、每股进项:

  (1)每股根本进项 -0.05 1.79

  (二)浓缩每股进项 -0.05 1.79

  六、另外下有多个分社的旅行社进项

  七、下有多个分社的旅行社进项发展成为 -1,441,515.57 57,414,970.00

  附上的决算表辩驳是本决算表的组成部分。。

  事务法定代劳人: 担任会计职业工作的担任人: 会计职业机构担任人:

  决算表 第 5 页

  杭州申搏sunbet受宪法限制的公司

  兼并开腰槽表

  (特殊援用除外),财产单位是人民币元。

  项 目 正文五 2013 年 1-5 月 2012 年度

  一、营业总进项 64,834,071.22 166,343,663.14

  穿着:营业进项 (二十六) 64,834,071.22 166,343,663.14

  利钱进项

  已赚保险费

  辅助费用及佣钱进项

  二、营业总本钱 79,744,900.01 142,349,144.02

  穿着:营业本钱 (二十六) 18,267,808.72 48,727,525.01

  利钱费

  佣钱和佣钱费

  退保金

  编造费净总值

  保险契约净预备金的撤回

  保单额外股息费

  再保险金额金额险费

  营业税金及附加 (二十七) 838,126.92 2,361,554.26

  销货费 (二十八) 19,758,372.11 52,937,958.03

  施行费 (二十九点钟) 40,664,947.24 40,261,144.80

  财务费 (三十) 215,645.02 -2,167,209.17

  资产减值失败 228,

  加:公允财产变化进项(盈余)列在-号中 (三十一) 8,080.00 178,134.36

  授予进项(盈余)列在-号中 (三十二) 340,092.60 1,988,253.51

  穿着:合资事务和合资事务的授予进项

  外币进项(盈余)列在-号中

  三、营业开腰槽(盈余)列在-号中 -14,562,656.19 26,160,906.99

  加:营业外进项 (三十三个的) 23,074,508.62 10,663,540.26

  减:营业外费 6,636,

  穿着:非在进步中资产凑合着活下去失败

  四、毛开腰槽(盈余发展成为列在-号中) 8,511,852.43 30,187,500.38

  减:所得税务费 (三十四的记号) 1,940,196.82 6,237,100.59

  五、净开腰槽(净盈余)列在-号中 6,571,655.61 23,950,399.79

  穿着:兼并前兼并后的事务净开腰槽

  归属于总公司专有的的净开腰槽 4,568,362.82 18,612,201.09

  多数同伴利害 2,003,292.79 5,338,198.70

  六、每股进项:

  (1)每股根本进项 0.14 0.58

  (二)浓缩每股进项 0.14 0.58

  七、另外下有多个分社的旅行社进项

  八、下有多个分社的旅行社进项发展成为 6,571,655.61 23,950,399.79

  归属于总公司专有的的下有多个分社的旅行社进项发展成为 4,568,362.82 18,612,201.09

  归属于多数同伴的下有多个分社的旅行社进项发展成为 2,003,292.79 5,338,198.70

  后附决算表脚注为决算表的组�

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